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 旭诚十一期 |
| 旭诚十一期与沪深300指数走势对照（统计日期：2016年1月7日 — 2016年7月22日） |
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| 产品名称 |
单位净值 |
累计净值 |
累计收益 |
成立日期 |
更新日期 |
备注 |
| 旭诚十一期 |
1.1024 |
1.1024 |
10.24% |
2016-01-07 |
2016-07-22 |
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| 旭诚十一期 |
1.0583 |
1.0583 |
5.83% |
2016-01-07 |
2016-07-15 |
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| 旭诚十一期 |
1.0612 |
1.0612 |
6.12% |
2016-01-07 |
2016-07-08 |
2016年7月5日 提取管理费 |
| 旭诚十一期 |
1.0517 |
1.0517 |
5.17% |
2016-01-07 |
2016-07-01 |
|
| 旭诚十一期 |
1.0661 |
1.0661 |
6.61% |
2016-01-07 |
2016-06-24 |
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| 旭诚十一期 |
1.0831 |
1.0831 |
8.31% |
2016-01-07 |
2016-06-17 |
|
| 旭诚十一期 |
1.0956 |
1.0956 |
9.56% |
2016-01-07 |
2016-06-08 |
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| 旭诚十一期 |
1.0751 |
1.0751 |
7.51% |
2016-01-07 |
2016-06-03 |
|
| 旭诚十一期 |
1.0542 |
1.0542 |
5.42% |
2016-01-07 |
2016-05-27 |
|
| 旭诚十一期 |
1.0491 |
1.0491 |
4.91% |
2016-01-07 |
2016-05-23 |
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| 旭诚十一期 |
1.0577 |
1.0577 |
5.77% |
2016-01-07 |
2016-05-13 |
|
| 旭诚十一期 |
1.1019 |
1.1019 |
10.19% |
2016-01-07 |
2016-05-06 |
|
| 旭诚十一期 |
1.1558 |
1.1558 |
15.58% |
2016-01-07 |
2016-05-03 |
|
| 旭诚十一期 |
1.1451 |
1.1451 |
14.51% |
2016-01-07 |
2016-04-22 |
|
| 旭诚十一期 |
1.1414 |
1.1414 |
14.14% |
2016-01-07 |
2016-04-15 |
|
| 旭诚十一期 |
1.1113 |
1.1113 |
11.13% |
2016-01-07 |
2016-04-08 |
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| 旭诚十一期 |
1.0840 |
1.0840 |
8.40% |
2016-01-07 |
2016-04-01 |
|
| 旭诚十一期 |
1.0541 |
1.0541 |
5.41% |
2016-01-07 |
2016-03-25 |
|
| 旭诚十一期 |
1.0466 |
1.0466 |
4.66% |
2016-01-07 |
2016-03-18 |
|
| 旭诚十一期 |
1.0172 |
1.0172 |
1.72% |
2016-01-07 |
2016-03-11 |
|
| 旭诚十一期 |
1.0061 |
1.0061 |
0.61% |
2016-01-07 |
2016-03-04 |
|
| 旭诚十一期 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.75% |
2016-01-07 |
2016-02-26 |
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| 共 25 条记录，当前第1页/2页 |
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