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 旭诚辉煌 |
| 旭诚辉煌与沪深300指数走势对照（统计日期：2015年12月15日 — 2016年7月22日） |
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| 产品名称 |
单位净值 |
累计净值 |
累计收益 |
成立日期 |
更新日期 |
备注 |
| 旭诚辉煌 |
1.0558 |
1.0558 |
5.58% |
2015-12-15 |
2016-07-22 |
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| 旭诚辉煌 |
1.0337 |
1.0337 |
3.37% |
2015-12-15 |
2016-07-15 |
|
| 旭诚辉煌 |
1.0390 |
1.0390 |
3.90% |
2015-12-15 |
2016-07-08 |
2016年7月5日 提取管理费 |
| 旭诚辉煌 |
1.0356 |
1.0356 |
3.56% |
2015-12-15 |
2016-07-01 |
|
| 旭诚辉煌 |
1.0300 |
1.0300 |
3.00% |
2015-12-15 |
2016-06-24 |
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| 旭诚辉煌 |
1.0038 |
1.0038 |
0.38% |
2015-12-15 |
2016-06-17 |
|
| 旭诚辉煌 |
1.0114 |
1.0114 |
1.14% |
2015-12-15 |
2016-06-08 |
|
| 旭诚辉煌 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.11% |
2015-12-15 |
2016-06-03 |
|
| 旭诚辉煌 |
0.9857 |
0.9857 |
-1.43% |
2015-12-15 |
2016-05-27 |
|
| 旭诚辉煌 |
0.9852 |
0.9852 |
-1.48% |
2015-12-15 |
2016-05-23 |
|
| 旭诚辉煌 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.97% |
2015-12-15 |
2016-05-13 |
|
| 旭诚辉煌 |
1.0197 |
1.0197 |
1.97% |
2015-12-15 |
2016-05-06 |
|
| 旭诚辉煌 |
1.0522 |
1.0522 |
5.22% |
2015-12-15 |
2016-05-03 |
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| 旭诚辉煌 |
1.0471 |
1.0471 |
4.71% |
2015-12-15 |
2016-04-22 |
|
| 旭诚辉煌 |
1.0492 |
1.0492 |
4.92% |
2015-12-15 |
2016-04-15 |
|
| 旭诚辉煌 |
1.0342 |
1.0342 |
3.42% |
2015-12-15 |
2016-04-08 |
|
| 旭诚辉煌 |
1.0174 |
1.0174 |
1.74% |
2015-12-15 |
2016-04-01 |
|
| 旭诚辉煌 |
1.0115 |
1.0115 |
1.15% |
2015-12-15 |
2016-03-25 |
|
| 旭诚辉煌 |
1.0014 |
1.0014 |
0.14% |
2015-12-15 |
2016-03-18 |
|
| 旭诚辉煌 |
0.9676 |
0.9676 |
-3.24% |
2015-12-15 |
2016-03-11 |
|
| 旭诚辉煌 |
0.9761 |
0.9761 |
-2.39% |
2015-12-15 |
2016-03-04 |
|
| 旭诚辉煌 |
0.9822 |
0.9822 |
-1.78% |
2015-12-15 |
2016-02-26 |
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| 共 31 条记录，当前第1页/2页 |
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